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我现在用着SQL, 我想要key in opening balance of debtor and creditor. 关于creditor的，我已经create了新的supplier invoice，日期放last financial year的，那inovice也出现了past invoice这个字， 可是我的trade creditor opening balance为什么还是没有这个balance的？还有关于debtor的，因为有些trade debtor的opening是negative，请问有什么办法可以key in到进去？
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发表于 15-12-2014 02:39 PM
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我没有用过SQL，所以无法解释关于你的trade creditor opening balance没有出现相关数额的问题。
或许可检查setting，看是不是opening balance被lock住了。
至于trade debtor的opening balance是负数的问题，多数是因为有advance payment by debtor，又或者是开了AR Credit Note的原因，所以检查有哪一些OR或CN是open的。
我的方式是把相关的credit note或official receipt重新输入，但数额只输入balance figure。
（如果输入debtor付款的全额，就连带的需要输入那些knocked off的past invoice，以便取得knocked off后的余额，那是没事找事做。）
若有说错，请大家指正。 |
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发表于 15-12-2014 09:34 PM
来自手机
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请问你是在Creditor &debtor key in Opening balance
是在什么地方? 在inv那边 还是你是在opening 地方? |
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楼主 |
发表于 15-12-2014 09:52 PM
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我是在debtor and creditor那边add new invoice,然后放last financial year的date...debtor的没有问题，会出现。。只是creditor的不会出现。。 |
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楼主 |
发表于 15-12-2014 09:53 PM
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我是在debtor and creditor那边add new invoice,然后放last financial year的date...debtor的没有问题，会出现。。只是creditor的不会出现。。
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楼主 |
发表于 15-12-2014 09:55 PM
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因为我是takeover的。。之前的问题已经查不回了。。现在刚开始用sql，所以需要key in 回所有opening,然后才慢慢调整回正确的。。
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发表于 16-12-2014 07:31 AM
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 没有旧的system可查？
如果那样，是否能开一张receipt作为balance advance payment received brought forward呢？（receipt reference no. 要另外给不同的以方便自己区分）
我是曾经看过有人用 credit note的... balance amount not allocated brought forward.... 但我总是觉得怪怪的。不过，那个系统是不可以key in past documents，所以没有办法。
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楼主 |
发表于 16-12-2014 06:26 PM
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去年的account没有backup, 而且这个是很久以前的问题了。。。但如果这样做，就会变成我opening对不到，虽然最后的balance会一样，只是怕auditor会queries我这个问题。。 |
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发表于 16-12-2014 06:38 PM
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本帖最后由 alp 于 16-12-2014 06:46 PM 编辑
你的receipt是past receipt，不会影响bank balance的不是吗？但是在individual的debtor的balance就会有negative figure出现。
至少我以前帮一家公司整理帐目时（换系统，但是debtor就有四千多个open transactions要key in），是那样输入。没有affect到bank or cash balance，opening全对，又方便书记在新系统可以看到outstanding的是哪一些invoice，又有哪一些receipt是有balance amount未曾动用。
或许系统不一样。帮不到你，不好意思。
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楼主 |
发表于 16-12-2014 08:23 PM
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没关系，但也谢谢你的意见
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发表于 18-12-2014 04:41 PM
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如果 sql 真的做不到，我会在年头 1月1日在个别的 debtor & creditor 做 adjustment。 |
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楼主 |
发表于 18-12-2014 09:51 PM
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只好是这样了。。。.gif)
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发表于 20-12-2014 06:27 PM
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关于creditor的问题，maintain creditor里的Creditor control account 正确吗？
Debtors的问题，你一样可以在official receipts或Credit Note 开past receipts / past credit note |
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楼主 |
发表于 20-12-2014 10:07 PM
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debtor 的我想到办法解决了。。。creditor的control a/c 没问题，是对的。。就是不懂问题出在哪里。。
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发表于 21-12-2014 03:54 PM
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那样可能就只好在1月1号做了，
或者联络软件公司，是不是有什么设定要开启（之前用过其他的是要更改设定的）
SQL用了好多年，没遇到你说的状况
不好意思，帮不了你
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楼主 |
发表于 21-12-2014 09:55 PM
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没关系，我会联络那软件公司的。。谢谢你哦.gif)
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发表于 13-1-2015 09:34 AM
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目前我公司刚买了sql accounting software，想请教各位大大们，有谁知道要如何key in supplier overpaid balance ( in ‘- ”negative) 进sql maintain opening balance 吗？试过去supplier past payment 都还是行不通。 |
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发表于 17-1-2015 12:23 AM
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发表于 19-1-2015 01:32 PM
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在CN 那里key in negative 的 opening balance
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发表于 22-1-2015 11:19 AM
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