各位帮帮!trial balance not tally

yenang83

去年opening balance是跟着audit adjustment的，但今年就发现trial balance 不能tally，就只是相差RM0.10，翻查全部的GL都没问题，但却发现去年audit的P/L和B/S跟trial balance amount都不一样，也是相差几角钱，会遇见这样的问题吗？请大家帮帮忙，谢谢？

yenang83

非常可怜没人理我

Is_yOu

看了你之前的贴，好像是用excel做帐的吧···
叫你的auditors provide你opening balance with decimal point的，然后compare他的opening和你的有什么不同，然后再调吧·····

古城狮人

开个suspense a/c

yenang83

谢谢你的帮忙！

pleeplee

开个suspense a/c
古城狮人 发表于 18-4-2012 02:36 PM

  suspense a/c 不能乱乱开的啦，开了就会没完没了了，你的trial balance opening balance和audit的不一样，可能是因为pass AJE的问题，再说audit report是用round up figures的。为了 0.10 不自己找出来，去开suspense a/c哪里可以哦？笑死人咯。
你只要对比你的managment account before audit的figures 和after audit的figures 就可以找出来，如果真的找不到，你就问你的auditor拿，小型的audit firm通常都是用excel的。他们有自己的audit schedule。