单位信托基金模拟投资竞赛（学术研究统计用途）

主助圆圆

180813基金转移
支付转移费RM25 PBICMF SWR To PBAEGF(10000059)
支付转移费RM？ PBISCF SWR To PBAEGF(基金代理)

Tran Date        Description        Amount (RM)        Sales/Switch Charge (%)        Sales/Switch Charge (RM)        GST Amount (RM)        Net Amount (RM)        NAV/Unit (RM)        Total Units  
30/01/2018 SWS 989.54        0.00        10.00        0.60        978.94        0.3286        2,979.12
07/02/2018  SWS 23.54   0.00    23.54 （90天内转移收$50）0.00        0.00        0.3174        0.00
07/02/2018 SWS 523.20        0.00        10.00        0.60        512.60        0.3174        1,615.00
01/03/2018 AI 370.00        5.25        18.40        1.10        350.50        0.3201        1,094.97
01/03/2018 AI 100.00        5.25        4.97        0.30        94.73        0.3201        295.94
02/03/2018 AI 100.00        5.25        4.97        0.30        94.73        0.3201        295.94
08/03/2018 AI 100.00        5.25        4.97        0.30        94.73        0.3200        296.03
13/03/2018 SWR  -2,127.66        0.00        0.00        0.00        -2,127.66        0.3235        -6,577.00
13/08/2018 SWS 1,478.39        0.00        10.00        0.00        1,468.39        0.2917        5,033.90
保本计算 【（$1,478.39新成本  + 88.68前期亏损 = 1567.07总成本） / 5,033.90 总单位】 = 0.3113(未计算DR的保本价位)



01/09/2018 DR  目前盈亏 (负$)-88.62        13/08/2018        0.2917




180905基金转移 PBISCF 》 PBINDOBF


180907基金转移 PBINDOBF  》 PBISCF

kkgan

kkgan 发表于 13-8-2018 11:28 AM
更新记录

转移interpac 基金，
1.1000去 east spring small cap
2.1000去east spring dinasti
3.1000去CIMB global titan

22号会回来更新

kkgan

kkgan 发表于 18-10-2018 10:14 PM
转移interpac 基金，
1.1000去 east spring small cap
2.1000去east spring dinasti
3.1000去CIMB global titan

22号会回来更新

更新完毕

kkgan

kkgan 发表于 22-10-2018 04:57 PM
更新完毕

14号转移 east spring bond
1. 500块 去 rhb gold
2. 500块 去 commodity

迟点再更新记录

kkgan

kkgan 发表于 14-11-2018 02:05 PM
14号转移 east spring bond
1. 500块 去 rhb gold
2. 500块 去 commodity

迟点再更新记录

更新完毕20181114

kkgan

kkgan 发表于 15-11-2018 01:51 PM
更新完毕20181114

20181128 星期四，转移500块 east spring bond to inter PAC top 30。
多几天后会回来更新

kkgan

kkgan 发表于 28-11-2018 12:17 PM
20181128 星期四，转移500块 east spring bond to inter PAC top 30。
多几天后会回来更新

20181128应该是拜三。
更新记录完毕。

kkgan

kkgan 发表于 29-11-2018 01:28 PM
20181128应该是拜三。
更新记录完毕。

先做个记录，20181204星期二，
1.转移500块 small cap to India fund
2.转移500块 dinasti to Indonesia fund

kkgan

kkgan 发表于 3-12-2018 06:47 PM
先做个记录，20181204星期二，
1.转移500块 small cap to India fund
2.转移500块 dinasti to Indonesia fund

更新完毕！

kkgan

kkgan 发表于 5-12-2018 07:41 PM
更新完毕！

20181214 星期5，转移500块 east spring bond  to emerging markets 。

迟点会回来更新记录。

kkgan

kkgan 发表于 14-12-2018 12:28 PM
20181214 星期5，转移500块 east spring bond  to emerging markets 。

迟点会回来更新记录。

更新完毕

kkgan

kkgan 发表于 17-12-2018 08:32 PM
更新完毕

20181221 Friday 转移500块 east spring bond to CIMB small cap. 迟点会回来更新

kkgan

kkgan 发表于 21-12-2018 02:25 PM
20181221 Friday 转移500块 east spring bond to CIMB small cap. 迟点会回来更新

更新完毕

kkgan

kkgan 发表于 24-12-2018 10:24 PM
更新完毕

转移印尼基金去 emerging markets.
20190312 星期二。

明天会回来更新。

kkgan

kkgan 发表于 12-3-2019 12:09 PM
转移印尼基金去 emerging markets.
20190312 星期二。

明天会回来更新。

更新完毕

kkgan

kkgan 发表于 13-3-2019 07:36 PM
更新完毕

转移 emerging market to small cap.
20190314 星期四。
迟几天会回来更新

kkgan

kkgan 发表于 14-3-2019 11:57 AM
转移 emerging market to small cap.
20190314 星期四。
迟几天会回来更新

更新完毕

kkgan

kkgan 发表于 15-3-2019 11:43 PM
更新完毕

转换印度基金去 大中华基金，20190320 星期三，迟点会回来更新！

kkgan

kkgan 发表于 20-3-2019 11:17 AM
转换印度基金去 大中华基金，20190320 星期三，迟点会回来更新！

更新完毕

kkgan

kkgan 发表于 21-3-2019 10:19 PM
更新完毕

20190326
星期二
转移东南亚基金去债劵基金。
迟点会回来更新。