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有哪位做account的大大们能够帮帮忙
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请问如果是有一张cash bill ，customer payment了 但旧同事一不小心double开了2次receiving voucher ，我们公司是使用旧款account system也是UBS, 没能够开了receiving voucher key在ubs system里 就可以tick哪张单 to be knock-off by this payment的。
以前的同事可能没发现到double开＋钱也进多一次。现在变到我要报账了，audit需要我找出还有哪张单还没付钱的要list出给他们。 问题是在多张单还没还钱的 我算了原本还应该剩5千块还没还 ，可是system显示出来其实只剩2500块钱customer所欠的钱。找了很久 才发现原来之前是2013年有一张单2500块的 开了receiving voucher但到 下一个月的又开了2500块for同一张单。
如果我要开journal adjust账 把cash customer balance到应该还欠的amount, 要如何是好？才会对准。 |
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发表于 18-4-2018 05:12 PM
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为什么不直接问你的auditer？他们会教你怎么调的 |
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楼主 |
发表于 19-4-2018 10:31 AM
来自手机
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yuki6676 发表于 18-4-2018 05:12 PM
为什么不直接问你的auditer？他们会教你怎么调的
问了 谢谢 |
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