Customer overpaid 可以做adj 吗？

YapSC

请问大家，如果customer overpaid 了，没有还给customer或者扣下一张单，可不可以直接做adj write off? Dr Trade Debtor    CR Sales

ynot

不用write off
Dr bank Cr t.debtors Cr overpayment from customer(other payables) - 客户多付的 扣下一张单的时候可以跟t.debtors offset掉

YapSC

ynot 发表于 28-6-2016 10:56 PM
不用write off
Dr bank Cr t.debtors Cr overpayment from customer(other payables) - 客户多付的 扣下一张单的时候可以跟t.debtors offset掉

为什么要放Other Payables呢？我老班板说直接write off 掉，因为我公司是卖牛肉的很多customer 是做pasar 的，他们有的时候会给多钱我们大概一百至两百多块钱。我老板说不用给回过或扣下一张单，因为有些customer不清楚几时的单或者不见了单，所以就算了。

五花肉之光

YapSC 发表于 28-6-2016 11:13 PM
为什么要放Other Payables呢？我老班板说直接write off 掉，因为我公司是卖牛肉的很多customer 是做pasar 的，他们有的时候会给多钱我们大概一百至两百多块钱。我老板说不用给回过或扣下一张单，因为有些customer ...

看了你的例子我有些疑问~
经常write off .. auditor 会问吧？
既然你老板都不打算扣下张单，倒不如进账时进准的数目，多余的钱另外manual 记录，而且客户不会要求receipt 对吗？

YapSC

五花肉之光 发表于 29-6-2016 02:10 PM
看了你的例子我有些疑问~
经常write off .. auditor 会问吧？
既然你老板都不打算扣下张单，倒不如进账时进准的数目，多余的钱另外manual 记录，而且客户不会要求receipt 对吗？

其实是顾客给多钱了，我们会开CN给顾客，但是很久了他们没有扣，我老板就说直接write off 掉。我以前没遇到酱的问题，转来现在这间公司才发现的，有时候顾客给cash给多了几毛钱，比如99.60顾客会给100.00，我同事说直接做journal Dr Debtor    Cr  Sales 。但我发现有几个顾客给多了百多两百，所以想请问一下是不是可以这样做呢？

YapSC

YapSC 发表于 29-6-2016 11:02 PM
其实是顾客给多钱了，我们会开CN给顾客，但是很久了他们没有扣，我老板就说直接write off 掉。我以前没遇到酱的问题，转来现在这间公司才发现的，有时候顾客给cash给多了几毛钱，比如99.60顾客会给100.00，我同事 ...

而且顾客也没跟我们讨receipt,我公司又没有出receipt & statement给他们， 因为大多数是在pasar做生意的。

五花肉之光

YapSC 发表于 29-6-2016 11:02 PM
其实是顾客给多钱了，我们会开CN给顾客，但是很久了他们没有扣，我老板就说直接write off 掉。我以前没遇到酱的问题，转来现在这间公司才发现的，有时候顾客给cash给多了几毛钱，比如99.60顾客会给100.00，我同事 ...

其实我建议 1. 你问auditor，不然audit 时会轮到auditor 问你。2. 以前几毛现在几百，几百块对方迟早会发现吧？你同事的做法和楼上楼上的教法都可以，因为记录在案，write-off 的话，对方发现时你又得void 掉还是调整transaction..
我认为的啦.. 话说你问了auditor 记得来分享~

ihateaccountax

五花肉之光 发表于 30-6-2016 10:08 AM
其实我建议 1. 你问auditor，不然audit 时会轮到auditor 问你。2. 以前几毛现在几百，几百块对方迟早会发现吧？你同事的做法和楼上楼上的教法都可以，因为记录在案，write-off 的话，对方发现时你又得void 掉还是 ...

我觉得auditor也不会

89507933

我也有同疑问，但我的是顾客多付几分钱例如RM0.02，请问该如何balance掉呢？
我听说能做Dr Bank, Ct Customer。 但是从哪儿进入呢？

Tiffanyti

我认为几毛钱可以放进other income 的。Dr. BANK. Cr.OTHER INCOME
如果真是几百块钱 。 我建议是放回Debtor account.因为之间还有生意来往的。为什么不要扣下一张单呢? 同时也可以告诉对方您还有多的钱在我的户口可以扣。这样子他也会开心地和您合作下去 。自己也可以安心地工作。

ynot

YapSC 发表于 28-6-2016 11:13 PM
为什么要放Other Payables呢？我老班板说直接write off 掉，因为我公司是卖牛肉的很多customer 是做pasar 的，他们有的时候会给多钱我们大概一百至两百多块钱。我老板说不用给回过或扣下一张单，因为有些customer ...

我以为是多付很大笔的钱
如果是很小的数目 就放去other income吧
如果是几百块钱 如果你不放other payable 也可以的
就放着那么debtor account negative
除非多付的钱是很久了 客户都没有要求回扣下张单才记录other income
不然auditor 就会以为平时你们收多钱都是那么随便处理掉
做pasar账上数目应该不小的啦 如果other income数目很小 auditor 才不理你

YapSC

ynot 发表于 1-7-2016 03:02 PM
我以为是多付很大笔的钱
如果是很小的数目 就放去other income吧
如果是几百块钱 如果你不放other payable 也可以的
就放着那么debtor account negative
除非多付的钱是很久了 客户都没有要求回扣下张单才记录 ...

我把它放在sales 就是DR Bank    CR  Sales,我想问一下为什么要放在other payable 呢？是什么a/c?是other creditor 吗?other payable不是我们应该要还钱的吗？

YapSC

五花肉之光 发表于 30-6-2016 10:08 AM
其实我建议 1. 你问auditor，不然audit 时会轮到auditor 问你。2. 以前几毛现在几百，几百块对方迟早会发现吧？你同事的做法和楼上楼上的教法都可以，因为记录在案，write-off 的话，对方发现时你又得void 掉还是 ...

等我问了auditor再来分享给你们知道，谢谢你啦。

ynot

YapSC 发表于 2-7-2016 06:34 PM
我把它放在sales 就是DR Bank    CR  Sales,我想问一下为什么要放在other payable 呢？是什么a/c?是other creditor 吗?other payable不是我们应该要还钱的吗？

对 payable = creditor
他多付给你了 就是你欠他的咯
那么你的意思是说 dr bank Cr sales 是那个多付的金额？就好像你以上的的例子 100-99.6= 0.4

YapSC

ynot 发表于 2-7-2016 09:06 PM
对 payable = creditor
他多付给你了 就是你欠他的咯
那么你的意思是说 dr bank Cr sales 是那个多付的金额？就好像你以上的的例子 100-99.6= 0.4

是啊，我把它放在sales a/c。