谁可以来教教我ubs acc第一天就遇到问题

lvgFashion

老板给了我几本簿子，要我打进去transactions file maintenance里。可是簿子里面有些是开cash的，有些是有cheque的，有些是bankin的。请问我要如何分类要打进哪一个a/c no&batch title？还有是不是每打一张单要选2个a/c no然后一个是debit一个是credit？
比如：现在这个是cheque的单，第一我就要选batchtitle，sample：bank-jan‘14 然后就开始打第一个bank 3010/000然后进debit？第二个就选companyname 3000/A01然后进credit呢？
是这样吗？谁可以来教教我？？
如果是cash，或者是bankin我又要怎样知道是进哪一个a/c no&batch title？

mlkranger

请问我要如何分类要打进哪一个a/c no&batch title？
先开几个batch:
(1)  Bank。要分月份来开也可以，例如 Bank - Jan 2014, Bank - Feb 2014, ... ，主要是看你的 transaction, 少的话就一个 batch 搞定。
(2)  Cash。同上。
(3)  Sales。
(4)  Purchase。

还有是不是每打一张单要选2个a/c no然后一个是debit一个是credit？

对。

比如：现在这个是cheque的单，第一我就要选batchtitle，sample：bank-jan‘14 然后就开始打第一个bank 3010/000然后进debit？第二个就选companyname 3000/A01然后进credit呢？是这样吗？
对。

如果是cash，或者是bankin我又要怎样知道是进哪一个a/c no&batch title？
收cash 就进 Cash batch。Cash 进银行可以进 Bank batch，照 bank slip 进。

lvgFashion

mlkranger 发表于 21-5-2014 02:51 AM
请问我要如何分类要打进哪一个a/c no&batch title？
先开几个batch:
(1)  Bank。要分月份来开也可以，例如 ...

如果是cash，或者是bankin我又要怎样知道是进哪一个a/c no&batch title？

*收cash 就进 Cash batch。Cash 进银行可以进 Bank batch，照 bank slip 进。
sample：cash-jan‘14 然后就开始打第一个cash 3020/000然后进debit？第二个如果没有companyname我要把他进哪里的????/???credit呢？(可以把他进去cashsales吗？5000/100)

那么如果有些不知道是cash还是bankin的只有or单而已我又要把他进去那一个batch呢？
如果我全部把他进去cash batch，到最后发现有些是cashbankin的应该进bank batch，我是不是就进错了？
要洗掉从新打过，还是没有关系的？（因为簿子他们说已经弄乱了，所以也不知道哪一些是cash还是bankin的，要对银行才知道）
还有一点就是有些只有bankin slip没有or单？不然就是只有or单没有cheque的，也是要进的吗？（我有点混乱不知道怎么办）

非常感谢你的帮忙，太多问题不好意思麻烦你了~

mlkranger

如果是cash，或者是bankin我又要怎样知道是进哪一个a/c no&batch title？
那么如果有些不知道是cash还是bankin的只有or单而已我又要把他进去那一个batch呢？
如果我全部把他进去cash batch，到最后发现有些是cashbankin的应该进bank batch，我是不是就进错了？
其实呢，进什么 batch 并没有太大的关系，batch 只是帮你 organize 你进的账目，有些人只开一个 batch 把所有的账进到完也没错，当然，不受鼓励。
Batch 就像是账目书，让你方便做 trace back / reference. 例如 Sales batch 就像你的 sales book.  你也可以开 Bank/Cash batch，把所有 bank 和 cash 的 transaction 放进去，就像你的 Cash Book。

如果分开 Bank batch 和 Cash batch，Bank batch 就跟着所有的 bank slip 和 bank statement 进，trace back 时就知道单在哪里。

sample：cash-jan‘14 然后就开始打第一个cash 3020/000然后进debit？第二个如果没有companyname我要把他进哪里的????/???credit呢？(可以把他进去cashsales吗？5000/100)
对。

还有一点就是有些只有bankin slip没有or单？不然就是只有or单没有cheque的，也是要进的吗？（我有点混乱不知道怎么办）
有 bank slip 就照进 Bank ledger 3010/000。
只有or单没有cheque应该是收现钱了，进 Cash ledger 3020/000。

lvgFashion

mlkranger 发表于 21-5-2014 12:18 PM
如果是cash，或者是bankin我又要怎样知道是进哪一个a/c no&batch title？
那么如果有些不知道是cash还是ba ...

明白了，谢谢你解释那么清楚~真的非常谢谢你哦

lvgFashion

我又遇到难题了~老板拿了current acc stament给我，然后开了电脑里的账叫我对。结果我对完了，发现stament有问题，因为很多OR单（就是没有bankslip的我都是进cash）都是在current acc stament里面的，这样是不是就错了呢？
*我问了开单的人，他说其实有些bankslip的都是or单里面的，可是他们之前弄乱了，所以没有写上来是哪张or单，所以叫我不要看bankslip进，以or单为准，不然我的帐可能会进double~不过他说他不懂acc所以不知道是这样吗

*我之前有跟老板解释因为bankslip的有些是or单里面的，我们现在又不知道这个bankslip是哪一张or单的，等下我进了bankslip，然后其他的or单又进cash，这样我不是会把帐进两次了吗？可是他不明白我说什么，叫我不要看or单，以bankslip为主，有bankslip的进bank，没有bankslip的or单就全部进cash。

我觉得我把帐进double了，你们觉得呢？不知道你们看不看得懂我写什么，不过谁明白的可以来帮我解答吗？谢谢

ManLoong

UBS  Accounting 有两个方式记录transactions : 一种如楼上所说的；还有一种是利用Ｑｕｉｃｋ　ＥＮＴＲＹ，　开设　ＭＡＳＴＥＲ　ＡＣＣＯＵＮ　（一般有ＢＡＮＫ，　Ｓａｌｅｓ，　Ｐｕｒｃｈａｓｅｓ），　基本上你只需要输入一次ＤＲ或ＣＲ，　系统会自动记录相反的ＣＲ或ＤＲ。　比如，Master Account 是　ＢＡＮＫ，　你可以分类费用支出，每一笔费用支出你　ＤＲ费用，系统会自动ＣＲＢａｎｋ。　这些是很基础的ＵＢＳ，　假如不明白可以上网找ＵＢＳ　ＡＣＣＯＵＮＴＩＮＧ　的用户手册来读。　

ManLoong

lvgFashion 发表于 25-5-2014 08:21 PM
我又遇到难题了~老板拿了current acc stament给我，然后开了电脑里的账叫我对。结果我对完了，发现stament有 ...

你可以这样想老板解释：
１。当公司收到客户来款时（可能是现金，也可能是支票），　有关负责人会开ＯＲ给客户证明收款。
２。收到款项后，有关负责人会转交款项给会计负责人把款项存入银行。存入银行的证据就是ＢＡＮＫ－ＩＮ－ＳＬＩＰ．

以上的ＯＲ　和　ＢＡＮＫ－ＩＮ——ＳＬＩＰ，是两个不同的证据，不能混为一谈，　谁负责哪个程序都要确认，不能随便说不不懂会计就可以敷衍了事，这往往是公司有人欺骗款项的一个征兆！　

注意：１和２的负责人，也是同部门但是不同人（如：会计部的　Ａ和Ｂ），也也许是不同部门的人（销售部的Ａ和会计部的Ｂ）。怎样分配，每间公司有不同的做法。

按你说，你怎么从OR 或 BANK-In-SLIP  里知道，是哪个客户付了那一笔INVOICE？ 你接手这个会计，有很大风险，要小心处理。

你用ＯＲ和　Ｂａｎｋ　ＩｎＳＬｉｐ来进帐，肯定会有重复的了。而且我们不会用　ＯＲ来进帐的，ＯＲ是证明公司有收到此款项，但要是此款项没有交给会计存入银行，谁负责呀？

你现在能够做的首先：

　
１．        核对ＯＲ＋ＢＡＮＫ－ＩＮ－ＳＬＩＰ。ＯＲ和Ｂａｎｋ　ＩｎＳＬｉｐ核对上的，可以计入系统，前提是你知道哪个客户付哪张单。同时核对ＣＵＲＲＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＳＴＡＴＥＭＥＮＴ（对上的打勾）。先做这个排除。
２．        之后，有ＢＡＮＫＩＮ　ＳＬＩＰ　但没有ＯＲ的，　同时核对ＣＵＲＲＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＳＴＡＴＥＭＥＮＴ（对上的打勾）。对上后可以记录，前提是你知道哪个客户付哪张单。
３。留下来的应该只剩下ＯＲ了。核对ＣＵＲＲＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＳＴＡＴＥＭＥＮＴ（对上的打勾）。对上后可以记录，前提是你知道哪个客户付哪张单。

记住，（１），（２）（３）核对ＣＵＲRENT  ACCOUNT STATEMENT时，一定要对上数目，支票号码，才算数。

lvgFashion

ManLoong 发表于 26-5-2014 01:33 PM
你可以这样想老板解释：
１。当公司收到客户来款时（可能是现金，也可能是支票），　有关负责人会开ＯＲ ...

谢谢你的回复可是有很多要请教您的，真不好意思~

按你说，你怎么从OR 或 BANK-In-SLIP  里知道，是哪个客户付了那一笔INVOICE？ 你接手这个会计，有很大风险，要小心处理。
我不知道OR或BANK-IN-SLIP是哪个客户付款的~是我问会计负责人这个BANK-IN-SLIP为什么我找不到OR单的？他就跟我说,这是很多OR单加在一起的BANK-IN-SLIP数目，他们之前弄乱了，所以BANK-IN-SLIP没有写上是哪几张OR单的~所以我才会觉得我进了两次的帐，因为这些BANK-IN-SLIP，有可能就在我进cash bacth的OR单里面。 （是不是要请会计把BANKINSLIP的OR单都写给我，我才会查得到？还有其它办法吗？）
*我想问是不是OR单收到cash的，最后都一定会BANKIN进银行的。


你用ＯＲ和　Ｂａｎｋ　ＩｎＳＬｉｐ来进帐，肯定会有重复的了。而且我们不会用　ＯＲ来进帐的，ＯＲ是证明公司有收到此款项，但要是此款项没有交给会计存入银行，谁负责呀？

１．        核对ＯＲ＋ＢＡＮＫ－ＩＮ－ＳＬＩＰ。ＯＲ和Ｂａｎｋ　ＩｎＳＬｉｐ核对上的，可以计入系统，前提是你知道哪个客户付哪张单。同时核对ＣＵＲＲＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＳＴＡＴＥＭＥＮＴ（对上的打勾）。先做这个排除。
OR单没有一张是可以跟BANKSLIP对上的。因为是很多OR单加在一起的BANK-IN-SLIP数目，所以我怎样对都找不到。我也不知道是哪个客户付的。可是我可以在current acc stament里看到BANK-IN-SLIP的数目是对的。

２．        之后，有ＢＡＮＫＩＮ　ＳＬＩＰ　但没有ＯＲ的，　同时核对ＣＵＲＲＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＳＴＡＴＥＭＥＮＴ（对上的打勾）。对上后可以记录，前提是你知道哪个客户付哪张单。
如上

３。留下来的应该只剩下ＯＲ了。核对ＣＵＲＲＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ　ＳＴＡＴＥＭＥＮＴ（对上的打勾）。对上后可以记录，前提是你知道哪个客户付哪张单。
OR单核对current acc stament（对上的打勾）。剩下的的就只是其它的OR单了。

记住，（１），（２）（３）核对ＣＵＲRENT  ACCOUNT STATEMENT时，一定要对上数目，支票号码，才算数。

ManLoong

lvgFashion 发表于 26-5-2014 09:03 PM
谢谢你的回复可是有很多要请教您的，真不好意思~

按你说，你怎么从OR 或 BANK-In-SLIP  里知道，是哪 ...

你公司没有其他会计部的人吗，有的话直接问他们好了。每个公司的程序都不一样。

了解你提供的资料，首先我要清楚，你所谓的OR 是在什么情况出示的，是CASH Sales 吗？Collection  from Credit Sales ?


多张OR 对一张Bank In Slip 没问题。 例如 OR 1 （RM1000），OR 2 （RM2000）， OR 3 （RM3000），OR1，OR2， OR3 对一张 Bank  In Slip A = RM6，000。你可以先这样核对（Vouching）。但是假如 OR1， OR2 ， OR3， 有些是CASH，有些是支票就有问题，只能是全Cash，或是全支票。

一班OR 会注明客户名字，收到现金，收到支票（支票号码），数目，甚至Invoice No。 要是Cash Sales 就没问题，（DR：Bank， Cr：Sales），要是Credit Sales （你DR：Bank， Cr：那个客户？）你明白吗， 所以要是有Credit Sales， 一定要知道是那个客户的，甚至那张Invoice）。

至于你说Bank In Slip 的数目可以核对Bank Statement，那就没问题，但要是有支票的，除了数目对上，支票号码还要对上。

加入这些都对上了，你就可以做double entry 了，问题是：Cash Sales 你可以DR：Bank， Cr：Cash Sales  (谁拿了CASH SALES Invoice），Credit Sales：你可以DR：Bank， Cr：什么？你没有客户的资料，你怎样 pay off 你的 Debtor？

ManLoong

假如你们使用UBS 开OR，你可以计入UBS 查一下这些OR 刻客户。你不是会计的吗？还有会计的人你就应该问你公司的人，干吗来网站发问？

##*我想问是不是OR单收到cash的，最后都一定会BANKIN进银行的。## 一开始不是就说明程序给你听了吗？ OR， 只是证明公司的人收到客户的钱或支票，所以才会开OR 吗。 接着下来应该把所收到的钱或支票存入银行吗？有没有存入银行，就要核对OR的钱对Bank IN Slip 咯。 不如以上OR1， OR2， OR3 总数是RM10，000， 要是你的 Bank InSlip 只有RM9，000， 那你肯定要问还有RM1，000 去了哪里。所以我们要做这些步骤及Bank Recon 咯。原则上肯定是OR 单收到的 Cash， 全部Bank In， 要是我，我是不允许我的Staff做 Contra 的，就是说有些人收到OR的Cash， 没有把钱存入银行，直接用来支付其他费用， 要是有这个现象，你就更加复杂了。

lvgFashion

ManLoong 发表于 26-5-2014 10:09 PM
假如你们使用UBS 开OR，你可以计入UBS 查一下这些OR 刻客户。你不是会计的吗？还有会计的人你就应该问你公司 ...

我不是会计的哦，我本来只是做普通书记的工作，现在老板就给我这些做，所以我一窍不通因为我根本不懂，而且书记也没其他人就只有我而已，
其他都是design，sales之类的。所以才想要来这里了解看看有什么可以帮到我的。

lvgFashion

ManLoong 发表于 26-5-2014 10:09 PM
假如你们使用UBS 开OR，你可以计入UBS 查一下这些OR 刻客户。你不是会计的吗？还有会计的人你就应该问你公司 ...

不过还是谢谢你的回答和帮忙~

ManLoong

lvgFashion 发表于 27-5-2014 07:04 AM
不过还是谢谢你的回答和帮忙~

那就慢慢来，一个一个学咯。 要是真的要做会计，最好买本书，上上课。网上发问的，一般是比较直接（straight forward) 的问题，发问的人也要懂一些会计才容易解答。

lvgFashion

ManLoong 发表于 27-5-2014 10:42 AM
那就慢慢来，一个一个学咯。 要是真的要做会计，最好买本书，上上课。网上发问的，一般是比较直接（strai ...

好的，谢谢你哦~

Zhengyi

你也可以进这个网站，有教你一些基本的UBS ACCUONTING
http://www.ubs-software.biz/webs ... acc_user_manual.pdf

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