opening balance 有问题

sunslik

嗨，请问为什么2010年1月1日 opening balance 的profit & loss 的amount会在2010年1月31日时出现在retain profit 不一样呢？应该是c/f下来的， 但为何我的a/c会出现不一样的amount? 我公司是用UBS System.请问问题出现在哪？有谁能帮我解答？ 谢谢你们的帮忙

vrz

请在Retain Profit 的 Special Account里，输入 “PA”  & save 就可以了！

sunslik

请在Retain Profit 的 Special Account里，输入 “PA”  & save 就可以了！
vrz 发表于 16-11-2010 01:17 AM

但我的公司都没有这个各人Retain Profit a/c, 只有profit & loss a/c, 我看了，profit & loss a/c本来就已经输入“PA”  。现在我该在哪里纠正呢？

vrz

但我的公司都没有这个各人Retain Profit a/c, 只有profit & loss a/c, 我看了，profit & loss a/c本来就 ...
sunslik 发表于 16-11-2010 10:34 PM

你去Housekeeping ---> Run setup ---> General setting---> Page 2 ---> 勾 Display This Year Profit

sunslik

你去Housekeeping ---> Run setup ---> General setting---> Page 2 ---> 勾 Display This Year Prof ...
vrz 发表于 17-11-2010 01:11 PM

    我试过了， 但retain profit还是没改变， 根本都link不到opening balance 的amount.
越做越怕了， 年尾就要到了， 但这问题还是解决不到

purpleangle

我试过了， 但retain profit还是没改变， 根本都link不到opening balance 的amount.
越做越怕了 ...
sunslik 发表于 18-11-2010 05:00 PM

那你做 31/12/2009 的时候，有没有做 year end processing 呢？？？？

vrz

那你的opening balance那边key 到对吗？还是去General Ledger 看你的profit & loss a/c 有什么transaction key-in 在里面了？

不要说忙了一大轮原来是human error.

sunslik

那你做 31/12/2009 的时候，有没有做 year end processing 呢？？？？
purpleangle 发表于 18-11-2010 05:16 PM

    算有吧. 如果没做的话那今年我就无法继续操作到七月份了。2010年1月用的period是period 1。
说到最后就是我接手别人的工作才会留下这个烂摊子给我收拾。

sunslik

那你的opening balance那边key 到对吗？还是去General Ledger 看你的profit & loss a/c 有什么transaction  ...
vrz 发表于 18-11-2010 10:17 PM

    我看了好几遍，opening balance的确没错。 明天上班再去确定general ledger到底有没问题？

purpleangle

算有吧. 如果没做的话那今年我就无法继续操作到七月份了。sunslik 发表于 19-11-2010 12:15 AM

不一定的！！

有做和没做，也是会影响它的 P&L B/F的！！！


就算没有做，也是能继续操作下去的！！！
因为有些人的做法会有不同的！！！

说到最后就是我接手别人的工作才会留下这个烂摊子给我收拾。sunslik 发表于 19-11-2010 12:15 AM

不用伤心吧～～～  
万事都能解决的！！

不然先用 excel 来做吧！！！

等年尾结束做了 year end processing ，后，看看会不会有如类的问题发生！！

sunslik

我看了好几遍，opening balance的确没错。 明天上班再去确定general ledger到底有没问题？
sunslik 发表于 19-11-2010 12:18 AM

    Profit & Loss a/c 只有balance b/f amount 而已。 我就是要它的amount 出现在P&L 的 retained profit (loss) b/f,就是偏偏弄不到

vrz

回复 11# sunslik


你可以在详细点吗？

1.）你去P&L 是选什么，是This Year - Last Year 吗？

2.）你的opening balance 是多少？

3.）你的This Year Retained Profit / Loss B/f 出现多少？

4.）This Year Retained Profit/ Loss C/F 又出现多少 ？

5.）Last Year 的 C/F 是和 This Year 的 B/F 一样吗？

00yvonne00

vrz 大大，可以麻烦你帮我看看这里吗？
http://cforum6.cari.com.my/viewt ... &extra=page%3D1

某一部分ks说问你教清楚 ^_^
超级感激 ^^

vrz

回复 13# 00yvonne00


你找我找到这边来，没办法躲了 ，我已回复在你的楼了。哇，有够长！

sunslik

回复  sunslik


你可以在详细点吗？

1.）你去P&L 是选什么，是This Year - Last Year 吗？

2.） ...
vrz 发表于 19-11-2010 01:29 PM

1) This Year - This Month

2) RM123002.30 (debit)

3) RM381474.98

4) RM486793.69

5) 不一样。 Last year Retained Profit c/f RM39869.37

vrz

回复 15# sunslik


哇，你的数目没有一条是对的？？？？？？

General Ledger 的 Profit & Loss A/C (其实应该叫Retained Profit) opening 是RM123,002.30.

1.) 但是，去view P&L Report 时 (This year retained profit b/f) 却是 RM381,474.98.

2.) 而 P&L Report (Last year retained profit c/f) 却是 RM39,869.37.

完全牛头不对马嘴！不明白。

你去看This Year - Last Year 再confirm 数目对吗？还有去年Audit Report Balance Sheet 的 Retained Profit c/f 是多少 ？

00yvonne00

回复  00yvonne00


你找我找到这边来，没办法躲了 ，我已回复在你的楼了。哇，有够长！
vrz 发表于 19-11-2010 06:21 PM

哈哈，非常不好意思踩到这里来，希望楼主不要介意啊 :p
VRZ,情非得已咯，怕解释得不够详细大大们看不懂咯

00yvonne00

楼主，之前我也遇过你这样的问题，
就是每一个LEDGER检查都是对的
但是REPORT出错了，后来才发现原来是CODE SETTING的问题
比如我之前的BANK 3300/100, CASH 3300/200
在BALANCE SHEET里面只看到 BANK但是数目确是 BANK & CASH
后来我把CODE改成 CASH 3301/000 就没问题了

purpleangle

比如我之前的BANK 3300/100, CASH 3300/200
在BALANCE SHEET里面只看到 BANK但是数目确是 BANK & CASH
后来我把CODE改成 CASH 3301/000 就没问题了00yvonne00 发表于 22-11-2010 09:53 AM

你可以这样的：
3300/000 BANK & CASH BALANCE
3300/100 BANK A/C
3300/200 CASH IN HAND

之后，在 BS 里，你就会看到：
3300/000 BANK & CASH BALANCE
是 BANK + CASH 的总数！！！

00yvonne00

回复 19# purpleangle


因为我要报告显示出来的是个别的数额，所以就换成了3301/000,谢谢你哦 ^^