PUBLIC MUTUAL BOND FUND的每天价钱表

基金小子

2007年7月份

PUBLIC BOND FUND
27/7/2007 * 1.0062 * -0.0001
30/7/2007 * 1.0057 * -0.0005
31/7/2007 * 1.0058 * +0.0001

PUBLIC ISLAMIC BOND FUND
27/7/2007 * 1.0107 * -0.0006
30/7/2007 * 1.0107 *  0.0000
31/7/2007 * 1.0098 * -0.0009

PUBLIC  ENHANCED BOND FUND
27/7/2007 * 1.0726 * -0.0039
30/7/2007 * 1.0722 * -0.0004
31/7/2007 * 1.0741 * +0.0019

PUBLIC   SELECT BOND FUND
27/7/2007 * 1.0052 * -0.0005
30/7/2007 * 1.0052 *  0.0000
31/7/2007 * 1.0044 * -0.0008

PUBLIC  ISLAMIC ENHANCED BOND FUND
27/7/2007 * 1.0375 * -0.0050
30/7/2007 * 1.0363 * -0.0005
31/7/2007 * 1.0378 * +0.0015

PUBLIC  ISLAMIC SELECT BOND FUND
27/7/2007 * 1.0000 *  0.0000
30/7/2007 * 1.0000 *  0.0000
31/7/2007 * 1.0001 * +0.0001

[ 本帖最后由 基金小子 于 10-8-2007 11:13 PM 编辑 ]

基金小子

2007年8月份

PUBLIC BOND FUND
01/08/2007 * 0.9606 * -0.0452    (有分Distribution 4.5仙)
02/08/2007 * 0.9603 * -0.0003
03/08/2007 * 0.9613 * +0.0010
06/08/2007 * 0.9617 * +0.0004
07/08/2007 * 0.9605 * -0.0012
08/08/2007 * 0.9614 * +0.0009
09/08/2007 * 0.9601 * -0.0013
10/08/2007 * 0.9607 * +0.0006

PUBLIC ISLAMIC BOND FUND
01/08/2007 * 1.0096 * -0.0002
02/08/2007 * 1.0094 * -0.0002
03/08/2007 * 1.0101 * +0.0007
06/08/2007 * 1.0105 * +0.0004
07/08/2007 * 1.0095 * -0.0010
08/08/2007 * 1.0096 * +0.0001
09/08/2007 * 1.0099 * +0.0003
10/08/2007 * 1.0105 * +0.0006

PUBLIC  ENHANCED BOND FUND
01/08/2007 * 1.0689 * -0.0052
02/08/2007 * 1.0670 * -0.0019
03/08/2007 * 1.0681 * +0.0011
06/08/2007 * 1.0613 * -0.0068
07/08/2007 * 1.0570 * -0.0043
08/08/2007 * 1.0618 * +0.0048
09/08/2007 * 1.0618 *  0.0000
10/08/2007 * 1.0624 * +0.0006

PUBLIC   SELECT BOND FUND
01/08/2007 * 1.0040 * -0.0004
02/08/2007 * 1.0042 * +0.0002
03/08/2007 * 1.0046 * +0.0004
06/08/2007 * 1.0049 * +0.0003
07/08/2007 * 1.0043 * -0.0006
08/08/2007 * 1.0058 * +0.0015
09/08/2007 * 1.0029 * -0.0029
10/08/2007 * 1.0037 * +0.0008

PUBLIC  ISLAMIC ENHANCED BOND FUND
01/08/2007 * 1.0335 * -0.0043
02/08/2007 * 1.0327 * -0.0008
03/08/2007 * 1.0346 * +0.0019
06/08/2007 * 1.0305 * -0.0041
07/08/2007 * 1.0276 * -0.0029
08/08/2007 * 1.0302 * +0.0026
09/08/2007 * 1.0302 *  0.0000
10/08/2007 * 1.0324 * +0.0022

PUBLIC  ISLAMIC SELECT BOND FUND
01/08/2007 * 1.0001 *  0.0000
02/08/2007 * 1.0002 * +0.0001
03/08/2007 * 1.0002 *  0.0000
06/08/2007 * 1.0003 * +0.0001
07/08/2007 * 1.0003 *  0.0000
08/08/2007 * 1.0003 *  0.0000
09/08/2007 * 1.0003 *  0.0000
10/08/2007 * 1.0003 *  0.0000

[ 本帖最后由 基金小子 于 10-8-2007 11:13 PM 编辑 ]

Andyp82

基金小子，感激不尽！！！
这就是我想要的！！！
BOND FUND对股市大调整的冲击，果然不大哦。
股市下跌时把资金switch到BOND FUND果然比较恰当！
理论上果然是对的。
可惜在228 & 727, 我都没有采取任何行动；现在盈利缩水，非常心疼！！！

基金小子

原帖由 Andyp82 于 8-8-2007 10:02 AM 发表
基金小子，感激不尽！！！
这就是我想要的！！！
BOND FUND对股市大调整的冲击，果然不大哦。
股市下跌时把资金switch到BOND FUND果然比较恰当！
理论上果然是对的。
可惜在228 ...

未来还有机会赚多点的。。。

bforbear

我有個疑問?關於那個NAV價格的.

比如說一個FUND的NAV是0.25 SEN
那我買RM3000, 那我拿到的UNIT是多少?
需要先將6.5%的CHARGE加進裡面嗎?

當我賣的時候,是不是直接用我的UNIT乘於NAV PRICE呢?

謝謝! 以前看BUY PRICE & SALES PRICE還明白...

LAVENDER_14

原帖由 bforbear 于 9-8-2007 01:30 PM 发表
我有個疑問?關於那個NAV價格的.

比如說一個FUND的NAV是0.25 SEN
那我買RM3000, 那我拿到的UNIT是多少?
需要先將6.5%的CHARGE加進裡面嗎?

當我賣的時候,是不是直接用我的UNIT乘於NAV PRICE ...

你拿到的UNIT是 ：3000 / (1.065 X 0.25)= 11267.61 UNIT
SERVICE CHG 是RM 183.10

卖时直接用NAV X UNIT 就可以了。

基金小子

原帖由 bforbear 于 9-8-2007 01:30 PM 发表
我有個疑問?關於那個NAV價格的.

比如說一個FUND的NAV是0.25 SEN
那我買RM3000, 那我拿到的UNIT是多少?
需要先將6.5%的CHARGE加進裡面嗎?

當我賣的時候,是不是直接用我的UNIT乘於NAV PRICE ...

服务费6.5%
RM3000 / 1.065 = RM2816.90 (实质投资的钱)
RM2816.90 / 0.2500 = 11267.60单位
RM3000 - RM2816.90 = RM183.10 (6.5%的服务费)


新基金5.45%(在OFFER PERIOR)，假设NAV是0.2500
RM3000 / 1.0545 = RM2844.95 (实质投资的钱)
RM2844.95 / 0.2500 = 11379.80单位
RM3000 - RM2844.95 = RM155.05 (5.45%的服务费)


对。。。賣的時候，就是拿单位的总数乘於NAV。。。。