SQL Accounting产生的GST-03里面的Input Tax之Rounding问题。

ghongph

SQL Accounting产生的GST-03里面的Input Tax之Rounding问题。

Total Value of Standard Rate and Flat Rate Acquisitions: RM38,168.21
Total Input Tax (Inclusive of Tax Value on Bad Debt Relief & other Adjustments: RM2,290.05

可是用计算机直接算RM38,168.21 × 6% = RM2,209.09，差了4仙！

statement

根据GAF, GST将是item by item 计算, 所以每个item的GST数额加起来后不等于总额 x 6%是正常的,

Eg. Invoice 123 有两个item:
  Item A 原本售价$1.80, 含税后$1.91 ($1.80 + $0.11)
  Item B 原本售价$3.60, 含税后$3.82 ($3.60 + $0.22)
  Total amount before GST = $5.40
  GST Amount (6%) = $0.33 ($0.11 + $0.22)
  Total Amount = $5.73

但根据总额计算却是:
  Total amount before GST = $5.40
  GST Amount (6%) = $0.32 ($5.40 x 6)
  Total Amount = $5.72

所以就有$0.01的差别.

但是据我所知, SQx 的算法比较不同于其他软件, 虽然它也是item by item 计算GST, 但是最后是会根据总额 x 6%来调整其中一个item的GST Amount, 因此在别的软件里如果出现每个item的数额加起来后不等于总额 x 6%, 那是正常的, 可如果SQx也出现这样的情况, 那就是有地方出错了.

另外, 我听说Kastam的TAP System貌似又修改了, 变成我们提交的input tax不可以高过Purchase总额x6% (但可以低过), eg. Total amount before GST = $5.40, 每个item的GST数额加起来是$5.73, 但是总额x6%却是$5.72, 所以我们提交的input tax最多是$5.72 (可以下不可以上), 而多出来的那几分钱难道要我们自己adopt？

还有, GST-03里的GST Input Tax是包含Bad Debt & Other Adjustment的, 而这两个是不会出现在 Total Value of Standard Rate Acquisitions, 换句话说, Bad Debt & Other Adjustment的GST Input Tax也变相的要我们自己adopt？（加上这两个的数额后肯定GST Input Tax大过Total Value of Standard Rate Acquisitions X 6%）

希望这只是Kastam的系统又再出错,　不然对我们商家就不太公平了.　

ghongph

这是其中一张出问题的Supplier Invoice，SQL貌似没有Rounding的Setting给Supplier的。

statement

ghongph 发表于 22-6-2015 10:42 AM
这是其中一张出问题的Supplier Invoice，SQL貌似没有Rounding的Setting给Supplier的。

普遍上来说, 大家的认可是supplier charge我的Output Tax就等同于我的Input Tax. (就算Supplier的output tax数额错误, 我也是跟随)

所以市场上很多软件都有个功能是让大家调整差额的, 如果没有的话, user只好自己手动调整了.　(Tax Code AJP & AJS就是在这时候使用)




另外, 除非Supplier的单据是Simplified Invoice, 不然不要使用GST Inclusive,  因为GST Inclusive是先计算GST后在算Quantity与Discount等等, 所以跟先计算Quantity与Discount后在算GST的GST Exclusive是会有几分钱的相差的.　(Kastam规定Tax Invoice一定是GST Exclusive, 然后Simplified invoice也仅有某些商家能使用吧了, 所以千万别搞错咯)

ghongph

谢谢你建议！我在其中的一张单，加上一行AJP-OA，然后填入ROUNDING所造成的差额。现在我的GST-03表格看起来漂亮多了！

waiwai125

ghongph 发表于 23-6-2015 07:05 AM
谢谢你建议！我在其中的一张单，加上一行AJP-OA，然后填入ROUNDING所造成的差额。现在我的GST-03表格看起来 ...

想问看你可不可以show我看你怎样加AJP-OA?

candice

ghongph，我是否也能看看你怎样加AJP-OA?

candice

对了！大家是否都有收到custom寄来要求呈上gst -03 的信呢？

ihateaccountax

candice 发表于 29-6-2015 06:36 AM
对了！大家是否都有收到custom寄来要求呈上gst -03 的信呢？

有.........

miao-miao

请问你的rounding adj 是那个5cts rounding adj 还是input tax adj？如果是input tax的话把tax incl untick，然后再key过amount，直接在tax amount改，

kthoo85

用 AJP 来调整? 这是custom要求的吗？