UBS 2015 posting 问题，请帮忙！

tingx2

在UBS 2015， 我从 Inventory & billing 做posting，transfer invoice去accounting。
但是posting过去之后，才发现没有double entry，system只是帮我debit debtor account ，但没有credit sales account，搞到整个batch都不balance 了。
为什么会这样呢？可以帮帮忙教教我！谢谢！

dexong

每次posting前，最好先preview，看看account号码是不是对，然后才post。

没有account，billing是不会post过去的。

在item里，如果可以就先加入各别要post的account，不然再generate invoice还是supplier invoice的时候，都要打入你要的户口，不然billing会post到general account。Billing post过去的是改不了的，我也做错了几个，只能用journal来reclassify。

不知道这样有帮到你吗？

sotong1313

你没有放到account code. 去 housekeeping -> Run Setup -> General Setup -> account number. key in 你的account code.

sotong1313

dexong 发表于 9-4-2015 02:45 PM
每次posting前，最好先preview，看看account号码是不是对，然后才post。

没有account，billing是不会pos ...

我没有pass journal,直接insert transaction

tingx2

全部的account code 我都已经放好了。但是，问题还是会出现。

昨天，support 终于接电话了， 他说如果是3月份之前的单（没有gst）一定要posting b4 我按"gst" 那个option. 如果按了“gst”option才来做posting，就会有我那个问题出现。

他的 solution就是叫我unclick gst 那个option，之后才做posting。但是是不可能的，因为unclick gst 然后posting，之后再click回gst的话，已经add好的invoice的价钱可能会改变或者整个stock会乱完

最后，他给的答案是叫我等sage ubs upgrade！！！！！

肥人人

想问下，你们的supplier invoice 是进在billing 的吗？item by item 进吗？

vinnysue

posting前要做backup, 然后出问题了可以restore

1369

sotong1313 发表于 9-4-2015 06:40 PM
我没有pass journal,直接insert transaction

如果你公司注冊超過一個Industry Code就不可以在Accounting直接key in transaction.不然GST-03的第三頁無法告訴CUSTOMS你的Output Tax的數目來自那一個Industry.

vinnysue

1369 发表于 16-4-2015 12:13 PM
如果你公司注冊超過一個Industry Code就不可以在Accounting直接key in transaction.不然GST-03的第三頁無 ...

如果在Accounting key sales， GST03 item 19也是不会出industry code, 它会group 在others.

1369

所以UBS design Billing system 不是給你選擇要用還是不要用, 而是一定要用.

kenjiwhy

在Posting时， 你没有 from 和 To 是进同一张单的，一次只可以进一张而已