UBS Creditor Balance Sheet 问题

NoPainNoGain

大家好
希望各位可以帮忙解决以下的问题
照片1,在Trail Balance里的Creditor是正确的
照片2,在BalanceSheet,就不明白为什么Creditor会在Current Assets

pakha

确保你的creditor account code start from 4000/xxx....

NoPainNoGain

pakha 发表于 14-6-2016 10:23 AM
确保你的creditor account code start from 4000/xxx....

你好。
全部都有在4000/xxx的。
我这间公司是子公司，全部Account Code都是从母公司搬过来的。
会不会因为这个原因呢?

pakha

NoPainNoGain 发表于 14-6-2016 11:29 AM
你好。
全部都有在4000/xxx的。
我这间公司是子公司，全部Account Code都是从母公司搬过来的。
会不会因为这个原因呢?

你试试开个4000/000 trade creditor, set as current liability...

NoPainNoGain

pakha 发表于 14-6-2016 12:01 PM
你试试开个4000/000 trade creditor, set as current liability...

你好。
已经这个4000/000 Creditor的code，set as current liability了。
我有发现，由于是copy母公司的资料，然后我的小姐只是把customer code改去我们的customer code
Create Date方面还是母公司Create的日期
新的customer code就可以直接进去4000/000，然后就是在照片2 Current Liability的那个

NoPainNoGain

大家好
希望各位可以帮忙解决以下的问题
照片1,在Trail Balance里的Creditor是正确的
照片2,在BalanceSheet,就不明白为什么Creditor会在Current Assets

xia_mi

如果maintainance account没set错，试试housekeeping。

cowtaurus

问题出现就是上述大家的回答
就只是你的account code, type 没有set好

NoPainNoGain

cowtaurus 发表于 18-6-2016 01:00 AM
问题出现就是上述大家的回答
就只是你的account code, type 没有set好

应该是set好了吧
请看照片

NoPainNoGain

xia_mi 发表于 15-6-2016 11:38 PM
如果maintainance account没set错，试试housekeeping。

请问大大要去HouseKeeping那里check呢？

xia_mi

NoPainNoGain 发表于 21-6-2016 02:58 PM
请问大大要去HouseKeeping那里check呢？

按Housekeeping - 按Index All Files

kthoo85

这个问题要check 资料才能解决了...

NoPainNoGain

kthoo85 发表于 14-7-2016 11:02 AM
这个问题要check 资料才能解决了...

大大可以帮忙？

mlkranger

Blue Printing Services (M) Sdn Bhd 这间公司在你 UBS 的 Account Code 是什么？
看看这个 Account Code 是否进入了 Current Assets 的 category。
可能这间公司在你母公司是 Debtor。

kthoo85

NoPainNoGain 发表于 1-11-2016 11:42 PM
大大可以帮忙？

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