USD Current A/C Bank Recon 要怎么做？

YapSC

请问各位，我公司有一个Current A/C USD，里面的transction比如出钱和进钱，我把它convert去RM ，然后算它的gain or loss on exchange rate,那么bank statement 里面有charges 比如USD 2.00,那bank recon要怎么做呢？

ks_w

所有的进出账,其实都需要用回USD 进账的, 会计软件会把这些USD transactions apply  你设定的汇率来convert 成RM.

而你的bank reconciliation 是用回Usd 来做的。

junkang89

USD current account 是用来 deal with transaction in MYR 吗？ 还是 transaction in USD also.

如果是 MYR 的话， 相差的 会 book 去 realised forex gain/loss (P/L).

如果 transaction in USD, 那么没有 P/L impact.

Agreed with ks_w, monthly bank reconciliation 用回 USD 来 reconcile.

YapSC

我公司的USD Current A/C 是deal with transaction in USD 还钱给supplier和 transfer 钱进另一个户口。我公司的accounting system 没有USD Transaction apply,我全部将外国supplier 的单都convert去RM,然后银行会直接把RM convert 去USD还钱给supplier,但有一部分用USD Current A/C 还钱给supplier,请问两位我应该要用transaction in RM 还是transaction in USD?