求正确电话单进账方法

五花肉之光

请指教电话单进账的方法，如图：

我是每个月跟period 来做accrual 的(Journal 里)，

1. 那我要进的数目是不是应该是current charges RM1,858.81?
2. 那么里面bring forward 的rounding 数目 (total amount due) 怎么办? 在ledger 看到不tally 了。

PoloBee

你上个月付多余的1770.39应该在你的记录的对吧。

pakha

对，这个月的电话费是1858.81
dr exp 1858.81
cr accrual 1858.81

给钱的时候是：
dr accrual 88.42
cr bank 88.40
cr expense 0.02

五花肉之光

PoloBee 发表于 10-6-2015 09:16 PM
你上个月付多余的1770.39应该在你的记录的对吧。

上个月的b/f 就对，因为没有rounding 或discount 的问题。
* rounding 和discount 都不是include 在caj semasa/ current charges，可是进单是根据caj semasa 的啊，所以那些adjustment 我就不知道怎么处理了~

五花肉之光

pakha 发表于 10-6-2015 09:48 PM
对，这个月的电话费是1858.81
dr exp 1858.81
cr accrual 1858.81

hihi pakha. 我大概get 到你的方法了，只是我用的是SQL，Payment 时没有DR CR，key-in 的ledger 直接就是DR 了。

如果我这样key:
DR accrual RM88.42
DR expenses -RM0.02


放 -ve 在 DR 的地方，这样可以吗?

pakha

五花肉之光 发表于 11-6-2015 10:10 AM
hihi pakha. 我大概get 到你的方法了，只是我用的是SQL，Payment 时没有DR CR，key-in 的ledger 直接就是 ...

如果你的system 允许你Dr exp -ve0.02,是可以的。因为也是等于Cr exp 0.02..

五花肉之光

pakha 发表于 11-6-2015 10:48 AM
如果你的system 允许你Dr exp -ve0.02,是可以的。因为也是等于Cr exp 0.02..

谢谢！我的system 在PV 允许 DR-ve。JV 那里也能，因为我付钱都是付一个lump sum 的数目然后不怎么对单扣，所以我把DR-ve 做法用在JV，数目就全对了，谢谢你~

won94

Lump sum purchase 是什麼意思，要怎樣進在 SQL？

五花肉之光

won94 发表于 10-7-2015 10:16 PM
Lump sum purchase 是什麼意思，要怎樣進在 SQL？

我的lump sum 就是例如说outstanding 电话费是1,300，因为我怕用过limit (我的limit 是1,500)，所以我都付3,000 (=lump sum)，那么电话单就会show 我给多了。

我在journal 进上个月的单(accrual)，下个月在cash entry付钱。