UBS accounting Batch Listing

thanku

第一次做accounting record, 想请问下那个batch listing的设置你们比较建议怎么分组。

如果transaction是DR Bank CR Cash Sales， 那么如果我的batch有sales journal和 Bank。只能进一组。

所以进那组是比较好？

daniellbh

我都会分成5个batch：
sales, purchase, bank, cash, journal

DR bank
     CR sales
我会放sales的batch，因为是关于sales的东西，除非是：
DR bank
     CR debtor
那我就会进bank的batch了。

这只是我个人意见，要放哪一边，还是依个人所需来排。希望有回答到你的问题^^

thanku

daniellbh 发表于 26-11-2014 01:13 AM
我都会分成5个batch：
sales, purchase, bank, cash, journal

那么bank是什么时候你才会进？

做Batch listing除了给人家知道double entry进去哪个account之外， 就没什么重要性了对吗？

expenses 的东西全进去哪了？

mlkranger

那么bank是什么时候你才会进？
照着 bank slip 进。

做Batch listing除了给人家知道double entry进去哪个account之外， 就没什么重要性了对吗？
Batch listing 的用意是照着你的 journal book 来走，以便你容易做 tracing，例如 sales book、payment voucher。

expenses 的东西全进去哪了？
开payment voucher batch。

KATE151

我的建议，expenses 如果是开支票当然是进在bank 的batch，如果还现就进在cash 的 batch

KATE151

我的方法 开几个BATCH

SALES
PURCHASES
CASH RECEIPT
CASH PAYMENT
BANK RECEIPT
BANK PAYMENT
JOURNAL

AUDIT也比较容易